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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 427.00 | 373.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 293.00 | 4 613.00 | 31 681.00 | 36 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 358.00 | 7 039.00 | 55 319.00 | 62 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 917.00 | | 419 917.00 | 419 917.00 |
BZ Autres créances | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CF Disponibilités | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 464.00 | | 482 464.00 | 482 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 822.00 | 7 039.00 | 537 783.00 | 544 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 350.00 | 45 085.00 | | 45 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 111.00 | 24 264.00 | | 112 111.00 |
DL TOTAL (I) | 165 710.00 | 77 600.00 | | 165 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 447.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 124.00 | 195 797.00 | | 157 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 904.00 | 114 791.00 | | 182 904.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 072.00 | 311 036.00 | | 372 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 783.00 | 388 635.00 | | 537 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 824.00 | | 55 534.00 | 6 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | 32 284.00 | 6 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 23 250.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 2 121.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 2 121.00 | | 4 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 419 917.00 | 419 917.00 | | 419 917.00 |
VB T. V. A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 177.00 | 16 639.00 | 11 538.00 | 28 177.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 442.00 | 452 192.00 | 23 250.00 | 475 442.00 |
VW T.V.A. | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 072.00 | 360 534.00 | 11 538.00 | 372 072.00 |