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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 3 876.00 | 2 016.00 | 5 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 901.00 | 3 876.00 | 203 025.00 | 206 901.00 |
BZ Autres créances | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 561.00 | 3 876.00 | 389 685.00 | 393 561.00 |
CU Autres participations | 185 955.00 | | 185 955.00 | 185 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
DG Autres réserves | 165 227.00 | 141 006.00 | | 165 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | 24 221.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 387 560.00 | 369 777.00 | | 387 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 440.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125.00 | 2 461.00 | | 2 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 685.00 | 372 239.00 | | 389 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125.00 | 2 461.00 | | 2 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 210.00 | 27 048.00 | | 20 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428.00 | 2 827.00 | | 2 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 782.00 | 24 221.00 | | 17 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 846.00 | | 55.00 | 206 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 954.00 | | 55.00 | 200 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | 1 180.00 | | 2 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 696.00 | 1 180.00 | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |