| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 323.00 | 5 892.00 | 201 431.00 | 207 323.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 306.00 | | 175 306.00 | 175 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 650.00 | | 205 650.00 | 205 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 974.00 | 5 892.00 | 407 081.00 | 412 974.00 |
CU Autres participations | 185 955.00 | | 185 955.00 | 185 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
DG Autres réserves | 176 640.00 | 154 372.00 | | 176 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 262.00 | 22 268.00 | | 23 262.00 |
DL TOTAL (I) | 404 452.00 | 381 190.00 | | 404 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 140.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629.00 | 2 161.00 | | 2 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 081.00 | 383 352.00 | | 407 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 161.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 067.00 | 24 473.00 | | 28 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806.00 | 2 206.00 | | 4 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 262.00 | 22 268.00 | | 23 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 141.00 | 182.00 | | 207 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 056.00 | 836.00 | | 5 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 836.00 | | 5 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 249.00 | 182.00 | | 201 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056.00 | 836.00 | | 5 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 056.00 | 836.00 | | 5 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |