| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 069.00 | 19.00 | 6 050.00 | 6 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 684.00 | 19.00 | 471 665.00 | 471 684.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 179.00 | | 335 179.00 | 335 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 863.00 | 19.00 | 806 844.00 | 806 863.00 |
CU Autres participations | 449 956.00 | | 449 956.00 | 449 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
DG Autres réserves | 199 901.00 | 176 640.00 | | 199 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 650.00 | 23 262.00 | | 222 650.00 |
DK Provisions réglementées | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 630 276.00 | 404 452.00 | | 630 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 608.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 567.00 | 2 629.00 | | 176 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 844.00 | 407 081.00 | | 806 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 228.00 | 28 067.00 | | 230 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578.00 | 4 806.00 | | 7 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 650.00 | 23 262.00 | | 222 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 323.00 | | 270 253.00 | 207 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 471 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 892.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 431.00 | | 264 184.00 | 201 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892.00 | 19.00 | 5 892.00 | 5 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 545.00 | 13 968.00 | 56 757.00 | 173 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 545.00 | | | 173 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 567.00 | 16 990.00 | 56 757.00 | 176 567.00 |