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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 5 056.00 | 836.00 | 5 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 141.00 | 5 056.00 | 202 085.00 | 207 141.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 267.00 | | 181 267.00 | 181 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 408.00 | 5 056.00 | 383 352.00 | 388 408.00 |
CU Autres participations | 185 955.00 | | 185 955.00 | 185 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
DG Autres réserves | 154 372.00 | 165 227.00 | | 154 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 268.00 | 17 782.00 | | 22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 381 190.00 | 387 560.00 | | 381 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 104.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161.00 | 2 125.00 | | 2 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 352.00 | 389 685.00 | | 383 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161.00 | 2 125.00 | | 2 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 473.00 | 20 210.00 | | 24 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206.00 | 2 428.00 | | 2 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 268.00 | 17 782.00 | | 22 268.00 |