| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
AP Constructions | 66 425.00 | 12 927.00 | 53 498.00 | 66 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 558.00 | 18 584.00 | 33 974.00 | 52 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 2 966.00 | 7 375.00 | 10 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 322.00 | 34 477.00 | 115 845.00 | 150 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 101.00 | 5 898.00 | 125 203.00 | 131 101.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CF Disponibilités | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 519.00 | 5 898.00 | 313 621.00 | 319 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 841.00 | 40 375.00 | 429 466.00 | 469 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DH Report à nouveau | 148 819.00 | 86 997.00 | | 148 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 839.00 | 61 822.00 | | 18 839.00 |
DL TOTAL (I) | 192 765.00 | 173 925.00 | | 192 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 038.00 | 17 573.00 | | 46 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | 6 576.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 025.00 | 92 383.00 | | 69 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 693.00 | 77 929.00 | | 109 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 3 079.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 701.00 | 197 540.00 | | 236 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 466.00 | 371 465.00 | | 429 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 637.00 | 197 540.00 | | 205 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 053.00 | | 1 180 053.00 | 1 180 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 053.00 | | 1 180 053.00 | 1 180 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 393.00 | 8 135.00 | | 9 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 481.00 | 32 350.00 | | 15 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | 5 215.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 5 215.00 | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 2 605.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 2 605.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | 2 610.00 | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 8 584.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 250.00 | 1 108 623.00 | | 1 193 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 410.00 | 1 046 801.00 | | 1 174 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 839.00 | 61 822.00 | | 18 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 328.00 | | 57 994.00 | 92 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 670.00 | | 57 654.00 | 71 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | 340.00 | 10 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 491.00 | 17 986.00 | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 17 986.00 | | 16 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UX Autres créances clients | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 538.00 | 14 474.00 | 31 064.00 | 45 538.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VP Divers | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 701.00 | 205 637.00 | 31 064.00 | 236 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | 2 140.00 | | 7 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 510.00 | 9 235.00 | | 31 510.00 |
ST Autres comptes | 70 482.00 | 65 755.00 | | 70 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 377.00 | 46 793.00 | | 113 377.00 |
YT Sous‐traitance | 40 954.00 | 86 797.00 | | 40 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242.00 | 3 521.00 | | 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 264.00 | 8 684.00 | | 9 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 227.00 | 1 156.00 | | 11 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 575.00 | 3 296.00 | | 18 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 167.00 | 119 169.00 | | 146 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 051.00 | 68 457.00 | | 71 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 829.00 | 220 784.00 | | 265 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |