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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 284.00 | 426.00 | 20 858.00 | 21 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AP Constructions | 328 715.00 | 12 057.00 | 316 658.00 | 328 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 516.00 | 40 617.00 | 85 900.00 | 126 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 950.00 | 13 379.00 | 71 571.00 | 84 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 534.00 | 66 478.00 | 580 056.00 | 646 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 910.00 | 1 632.00 | 19 278.00 | 20 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 756.00 | 5 095.00 | 47 661.00 | 52 756.00 |
BZ Autres créances | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CF Disponibilités | 301 559.00 | | 301 559.00 | 301 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 349.00 | 6 728.00 | 435 621.00 | 442 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 883.00 | 73 206.00 | 1 015 677.00 | 1 088 883.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DH Report à nouveau | 190 803.00 | 137 659.00 | | 190 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 670.00 | 53 145.00 | | -137 670.00 |
DL TOTAL (I) | 78 240.00 | 215 910.00 | | 78 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 239.00 | 31 064.00 | | 704 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 588.00 | 50 277.00 | | 22 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | 16 741.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 220.00 | 242 334.00 | | 51 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 734.00 | 217 266.00 | | 154 734.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 4 779.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 437.00 | 562 462.00 | | 937 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 677.00 | 778 372.00 | | 1 015 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 128.00 | 527 799.00 | | 310 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 746 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 428.00 | |
GE Autres charges | | | 22 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | 9 337.00 | | 10 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 419.00 | 2 385.00 | | 45 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 330.00 | 6 953.00 | | -35 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 507.00 | 1 695 807.00 | | 774 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 177.00 | 1 642 663.00 | | 912 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 670.00 | 53 145.00 | | -137 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 297.00 | | 768 431.00 | 313 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 234.00 | 68 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 195.00 | 646 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 961.00 | 540 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | 27 034.00 | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 754.00 | | 664 387.00 | 251 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 993.00 | | 77 010.00 | 50 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 058.00 | 81 143.00 | 70 723.00 | 56 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 058.00 | 80 718.00 | 70 723.00 | 56 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 632.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 1 632.00 | | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | 1 632.00 | | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
UX Autres créances clients | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 239.00 | 77 773.00 | 593 442.00 | 704 239.00 |
VI Groupe et associés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 649.00 | 119 880.00 | 18 769.00 | 138 649.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 594.00 | 310 128.00 | 593 442.00 | 936 594.00 |