| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
AP Constructions | 66 425.00 | 19 925.00 | 46 500.00 | 66 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 900.00 | 30 559.00 | 22 341.00 | 52 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 672.00 | 5 574.00 | 11 098.00 | 16 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 297.00 | 56 058.00 | 257 239.00 | 313 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 275.00 | 5 095.00 | 245 179.00 | 250 275.00 |
BZ Autres créances | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CF Disponibilités | 230 092.00 | | 230 092.00 | 230 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 228.00 | 5 095.00 | 521 132.00 | 526 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 525.00 | 61 153.00 | 778 372.00 | 839 525.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DH Report à nouveau | 137 659.00 | 148 819.00 | | 137 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 145.00 | 18 839.00 | | 53 145.00 |
DL TOTAL (I) | 215 910.00 | 192 765.00 | | 215 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 064.00 | 46 038.00 | | 31 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 277.00 | 6 290.00 | | 50 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 334.00 | 69 025.00 | | 242 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 266.00 | 109 693.00 | | 217 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 791.00 | | |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 2 865.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 462.00 | 236 701.00 | | 562 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 372.00 | 429 466.00 | | 778 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 799.00 | 236 701.00 | | 527 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 671 216.00 | | 1 671 216.00 | 1 671 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 216.00 | | 1 671 216.00 | 1 671 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | 50 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 285.00 | 9 393.00 | | 13 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 188.00 | 15 481.00 | | 50 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 337.00 | 2 672.00 | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | 2 672.00 | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 194.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 1 194.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | 1 478.00 | | 6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 593.00 | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 807.00 | 1 193 250.00 | | 1 695 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 663.00 | 1 174 410.00 | | 1 642 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 145.00 | 18 839.00 | | 53 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 322.00 | | 167 200.00 | 150 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 50 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 313 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885.00 | 251 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 324.00 | | 126 315.00 | 129 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 448.00 | | 40 886.00 | 10 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 477.00 | 21 692.00 | 111.00 | 34 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | 21 692.00 | 111.00 | 34 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | | 803.00 | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | | 803.00 | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | | 803.00 | 5 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 334.00 | 242 334.00 | | 242 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 244 670.00 | 244 670.00 | | 244 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 064.00 | 13 142.00 | 17 923.00 | 31 064.00 |
VI Groupe et associés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 182.00 | 279 189.00 | 25 993.00 | 305 182.00 |
VW T.V.A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 721.00 | 527 799.00 | 17 923.00 | 545 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 7 348.00 | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 232.00 | 40 773.00 | | 61 232.00 |
ST Autres comptes | 96 621.00 | 70 482.00 | | 96 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 958.00 | 113 377.00 | | 157 958.00 |
YT Sous‐traitance | 84 010.00 | 40 954.00 | | 84 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | 11 227.00 | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | 18 575.00 | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 638.00 | 146 167.00 | | 184 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 547.00 | 71 051.00 | | 93 547.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 821.00 | 265 829.00 | | 399 821.00 |