| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 284.00 | 4 682.00 | 16 602.00 | 21 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 328 715.00 | 30 371.00 | 298 344.00 | 328 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 462.00 | 47 965.00 | 87 497.00 | 135 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 817.00 | 21 515.00 | 95 302.00 | 116 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 302.00 | 104 534.00 | 566 768.00 | 671 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 363.00 | | 190 363.00 | 190 363.00 |
BZ Autres créances | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CF Disponibilités | 390 027.00 | | 390 027.00 | 390 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 646.00 | | 617 646.00 | 617 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 947.00 | 104 534.00 | 1 184 413.00 | 1 288 947.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 253.00 | 7 506.00 | | 8 253.00 |
DH Report à nouveau | 52 387.00 | 190 803.00 | | 52 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 102.00 | -137 670.00 | | 123 102.00 |
DL TOTAL (I) | 201 342.00 | 78 240.00 | | 201 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 279.00 | 704 239.00 | | 618 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 742.00 | 22 588.00 | | 37 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 957.00 | 844.00 | | 9 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 763.00 | 51 220.00 | | 113 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 099.00 | 154 734.00 | | 198 099.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 3 813.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 072.00 | 937 437.00 | | 983 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 413.00 | 1 015 677.00 | | 1 184 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 156.00 | 310 128.00 | | 484 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 255 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 030.00 | |
GE Autres charges | | | 64 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 10 089.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 45 419.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -35 330.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 283.00 | 774 507.00 | | 1 522 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 181.00 | 912 177.00 | | 1 399 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 102.00 | -137 670.00 | | 123 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 534.00 | | 51 208.00 | 646 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 300.00 | 10 141.00 | 671 302.00 | 16 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 21 284.00 | 16 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 141.00 | 580 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 181.00 | | 50 954.00 | 540 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 769.00 | | 254.00 | 68 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 478.00 | 48 196.00 | 10 141.00 | 66 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 4 257.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 052.00 | 43 940.00 | 10 141.00 | 66 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 763.00 | 113 763.00 | | 113 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 495.00 | 169 495.00 | | 169 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
UX Autres créances clients | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 279.00 | 129 320.00 | 488 959.00 | 618 279.00 |
VI Groupe et associés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 253.00 | 222 231.00 | 19 023.00 | 241 253.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 115.00 | 484 156.00 | 488 959.00 | 973 115.00 |