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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 426.00 | 715.00 | 1 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 367.00 | 1 451.00 | 9 916.00 | 11 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CF Disponibilités | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 025.00 | | 213 025.00 | 213 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 392.00 | 1 451.00 | 222 942.00 | 224 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DH Report à nouveau | | -9 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 744.00 | 22 912.00 | | 68 744.00 |
DL TOTAL (I) | 102 397.00 | 33 653.00 | | 102 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 445.00 | 132 443.00 | | 63 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 4 689.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 207.00 | 10 375.00 | | 40 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 544.00 | 147 507.00 | | 120 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 942.00 | 181 160.00 | | 222 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 933.00 | 2 423.00 | | 20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 674.00 | 92 118.00 | | 159 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 930.00 | 69 206.00 | | 90 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 744.00 | 22 912.00 | | 68 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167.00 | | 9 200.00 | 2 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 9 200.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 380.00 | | 1 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 380.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |