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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867.00 | 2 166.00 | 9 701.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CF Disponibilités | 180 270.00 | | 180 270.00 | 180 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 059.00 | 2 166.00 | 233 893.00 | 236 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 744.00 | 80 397.00 | | 95 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | 15 347.00 | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 138 216.00 | 117 744.00 | | 138 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 923.00 | 61 958.00 | | 61 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 638.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 457.00 | 28 012.00 | | 28 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 677.00 | 95 635.00 | | 95 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 893.00 | 213 379.00 | | 233 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 2 708.00 | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 814.00 | 159 798.00 | | 158 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 342.00 | 144 451.00 | | 138 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 472.00 | 15 347.00 | | 20 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 335.00 | | 1 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 335.00 | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |