| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 806.00 | 335.00 | 1 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867.00 | 1 831.00 | 10 036.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
CF Disponibilités | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 210.00 | 1 831.00 | 213 379.00 | 215 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 397.00 | 11 653.00 | | 80 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 347.00 | 68 744.00 | | 15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 117 744.00 | 102 397.00 | | 117 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 958.00 | 63 445.00 | | 61 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 7 679.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | 40 207.00 | | 28 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 635.00 | 120 544.00 | | 95 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 379.00 | 222 942.00 | | 213 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 20 933.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 798.00 | 159 674.00 | | 159 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 451.00 | 90 930.00 | | 144 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 347.00 | 68 744.00 | | 15 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 367.00 | | 500.00 | 11 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | 500.00 | 9 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451.00 | 380.00 | | 1 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 380.00 | | 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |