| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 867.00 | 2 166.00 | 9 701.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CF Disponibilités | 250 296.00 | | 250 296.00 | 250 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 072.00 | | 285 072.00 | 285 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 940.00 | 2 166.00 | 294 773.00 | 296 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 216.00 | 95 744.00 | | 116 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 705.00 | 20 472.00 | | 94 705.00 |
DL TOTAL (I) | 232 921.00 | 138 216.00 | | 232 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 270.00 | 89 842.00 | | 53 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 5 296.00 | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | 539.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 852.00 | 95 677.00 | | 61 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 773.00 | 233 893.00 | | 294 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 3 613.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 961.00 | 158 814.00 | | 281 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 256.00 | 138 342.00 | | 187 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 705.00 | 20 472.00 | | 94 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |