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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CF Disponibilités | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 327.00 | | 772 327.00 | 772 327.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
DG Autres réserves | 189 752.00 | 212 980.00 | | 189 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813.00 | -23 228.00 | | 27 813.00 |
DL TOTAL (I) | 378 773.00 | 350 961.00 | | 378 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 473.00 | 305 281.00 | | 256 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 152.00 | 52 328.00 | | 42 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 738.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 787.00 | 36 701.00 | | 9 787.00 |
EA Autres dettes | 83 702.00 | 51 823.00 | | 83 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 554.00 | 449 871.00 | | 393 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 327.00 | 800 831.00 | | 772 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 806.00 | 195 935.00 | | 188 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 135.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 819.00 | | 225 819.00 | 225 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 819.00 | | 225 819.00 | 225 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 359.00 | 4 840.00 | | 4 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 411.00 | 34 894.00 | | 74 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 77.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 77.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -77.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 463.00 | 130 630.00 | | 283 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 650.00 | 153 858.00 | | 255 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 813.00 | -23 228.00 | | 27 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 360.00 | | | 700 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 360.00 | | | 700 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 341.00 | 51 593.00 | 204 748.00 | 256 341.00 |
VI Groupe et associés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 554.00 | 188 806.00 | 204 748.00 | 393 554.00 |