| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 643.00 | 2 357.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 000.00 | 643.00 | 703 357.00 | 704 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 186.00 | 643.00 | 795 543.00 | 796 186.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 446 190.00 | 373 929.00 | | 446 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 018.00 | 72 260.00 | | 40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 588 808.00 | 548 790.00 | | 588 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 618.00 | 204 326.00 | | 141 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 1 195.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 3 363.00 | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 160.00 | 20 247.00 | | 15 160.00 |
EA Autres dettes | 41 057.00 | 9 977.00 | | 41 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 735.00 | 239 108.00 | | 206 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 543.00 | 787 898.00 | | 795 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 680.00 | 98 828.00 | | 129 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 830.00 | | 175 830.00 | 175 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 830.00 | | 175 830.00 | 175 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 188.00 | 2 930.00 | | 44 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 908.00 | 52 898.00 | | 48 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 835.00 | -12 040.00 | | -16 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 242.00 | 258 055.00 | | 276 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 224.00 | 185 795.00 | | 236 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 018.00 | 72 260.00 | | 40 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 300.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 300.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VC Groupe et associés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 503.00 | 64 448.00 | 77 055.00 | 141 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 735.00 | 129 680.00 | 77 055.00 | 206 735.00 |