| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 343.00 | 2 657.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 000.00 | 343.00 | 703 657.00 | 704 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BZ Autres créances | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CF Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 241.00 | 343.00 | 787 898.00 | 788 241.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 373 929.00 | 197 923.00 | | 373 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 260.00 | 176 006.00 | | 72 260.00 |
DL TOTAL (I) | 548 790.00 | 476 529.00 | | 548 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 326.00 | 265 114.00 | | 204 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 2 514.00 | | 3 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 247.00 | 4 761.00 | | 20 247.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 29 789.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 108.00 | 302 178.00 | | 239 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 898.00 | 778 707.00 | | 787 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 828.00 | 100 561.00 | | 98 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 116.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | 2 469.00 | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 898.00 | 44 787.00 | | 52 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -140.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 040.00 | | | -12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 055.00 | 342 907.00 | | 258 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 795.00 | 166 901.00 | | 185 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 260.00 | 176 006.00 | | 72 260.00 |