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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 43.00 | 2 957.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 000.00 | 43.00 | 702 957.00 | 703 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
CF Disponibilités | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 750.00 | 43.00 | 778 707.00 | 778 750.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 11 209.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 197 923.00 | 189 752.00 | | 197 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 006.00 | 27 813.00 | | 176 006.00 |
DL TOTAL (I) | 476 529.00 | 378 773.00 | | 476 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 114.00 | 256 473.00 | | 265 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 1 440.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761.00 | 9 787.00 | | 4 761.00 |
EA Autres dettes | 29 789.00 | 83 702.00 | | 29 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 178.00 | 393 554.00 | | 302 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 707.00 | 772 327.00 | | 778 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 561.00 | 188 806.00 | | 100 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 132.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | 4 359.00 | | 2 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 787.00 | 74 411.00 | | 44 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 371.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 371.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -371.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 907.00 | 283 463.00 | | 342 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 901.00 | 255 650.00 | | 166 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 006.00 | 27 813.00 | | 176 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 3 000.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VB T. V. A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VC Groupe et associés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 998.00 | 63 382.00 | 201 617.00 | 264 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 178.00 | 100 561.00 | 201 617.00 | 302 178.00 |