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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 610.00 | 12 061.00 | 18 548.00 | 30 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 16 685.00 | 30 315.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 237.00 | 62 776.00 | 103 461.00 | 166 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 891.00 | 107 665.00 | 395 225.00 | 502 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 198.00 | 199 188.00 | 876 009.00 | 1 075 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BZ Autres créances | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CF Disponibilités | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 026.00 | | 429 026.00 | 429 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 225.00 | 199 188.00 | 1 305 036.00 | 1 504 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 104.00 | | | 174 104.00 |
DL TOTAL (I) | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 652.00 | | | 708 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 824.00 | | | 214 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 335.00 | | | 1 095 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 036.00 | | | 1 305 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 408.00 | | | 298 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 767.00 | | 9 432.00 | 1 065 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 938.00 | | 9 191.00 | 659 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 719.00 | | 241.00 | 20 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 292.00 | 107 897.00 | | 91 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | 6 122.00 | | 5 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 9 400.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 068.00 | 92 375.00 | | 78 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 825.00 | | 214 825.00 | 214 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 653.00 | 126 551.00 | 516 247.00 | 708 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
VP Divers | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 082.00 | 45 123.00 | 20 960.00 | 66 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 335.00 | 298 409.00 | 731 071.00 | 1 095 335.00 |