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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 26 085.00 | 20 915.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 215.00 | 96 344.00 | 75 870.00 | 172 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 891.00 | 176 247.00 | 357 643.00 | 533 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 956.00 | 298 677.00 | 783 279.00 | 1 081 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CF Disponibilités | 445 110.00 | | 445 110.00 | 445 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 956.00 | | 521 956.00 | 521 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 912.00 | 298 677.00 | 1 305 235.00 | 1 603 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 701.00 | | | 144 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
DL TOTAL (I) | 327 583.00 | | | 327 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 988.00 | | | 604 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 803.00 | | | 212 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 652.00 | | | 977 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 235.00 | | | 1 305 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 647.00 | | | 405 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 809.00 | | 37 368.00 | 1 105 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 220.00 | 1 081 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 610.00 | 354 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 110.00 | | | 385 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 129.00 | | 36 977.00 | 669 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | 391.00 | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 189.00 | 130 098.00 | 30 610.00 | 199 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 062.00 | 18 548.00 | 30 610.00 | 12 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 685.00 | 9 400.00 | | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 442.00 | 102 150.00 | | 170 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 803.00 | 107 803.00 | | 212 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 989.00 | 137 984.00 | 467 005.00 | 604 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 535.00 | 55 185.00 | 21 350.00 | 76 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 653.00 | 405 648.00 | 467 005.00 | 977 653.00 |