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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 35 485.00 | 11 515.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 020.00 | 129 527.00 | 44 492.00 | 174 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 448.00 | 223 886.00 | 279 561.00 | 503 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 318.00 | 388 899.00 | 664 419.00 | 1 053 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BZ Autres créances | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
CF Disponibilités | 417 082.00 | | 417 082.00 | 417 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 798.00 | | 629 798.00 | 629 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 116.00 | 388 899.00 | 1 294 217.00 | 1 683 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 583.00 | | | 272 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 322 250.00 | | | 322 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 584.00 | | | 729 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 967.00 | | | 971 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 217.00 | | | 1 294 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 615.00 | | | 267 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 957.00 | | 7 553.00 | 1 081 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 190.00 | 1 053 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 190.00 | 677 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 106.00 | | 7 552.00 | 706 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 677.00 | 103 880.00 | 13 658.00 | 298 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 085.00 | 9 400.00 | | 26 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 592.00 | 94 480.00 | 13 658.00 | 272 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 284.00 | 1 100.00 | | 117 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 585.00 | 141 417.00 | 588 168.00 | 729 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 902.00 | 201 552.00 | 21 350.00 | 222 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 967.00 | 267 615.00 | 588 168.00 | 971 967.00 |