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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 44 885.00 | 2 115.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 735.00 | 158 480.00 | 11 254.00 | 169 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 385.00 | 283 279.00 | 223 106.00 | 506 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 226.00 | 486 645.00 | 566 581.00 | 1 053 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 732 389.00 | | 732 389.00 | 732 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 829.00 | | 784 829.00 | 784 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 055.00 | 486 645.00 | 1 351 410.00 | 1 838 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 294 402.00 | | | 294 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 891.00 | | | 793 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 008.00 | | | 1 057 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 410.00 | | | 1 351 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 462.00 | | | 630 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 319.00 | | 5 808.00 | 1 053 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 053 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 676 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 468.00 | | 4 553.00 | 677 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | 1 255.00 | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 899.00 | 103 646.00 | 5 900.00 | 388 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 485.00 | 9 400.00 | | 35 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 414.00 | 94 246.00 | 5 900.00 | 353 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 892.00 | 375 346.00 | 418 546.00 | 793 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 147.00 | 34 541.00 | 22 606.00 | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 009.00 | 638 463.00 | 418 546.00 | 1 057 009.00 |