| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 520.00 | 4 265.00 | 10 255.00 | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 582.00 | 14 026.00 | 82 556.00 | 96 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 608.00 | 20 941.00 | 178 667.00 | 199 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 365.00 | 39 232.00 | 287 133.00 | 326 365.00 |
BT Marchandises | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BZ Autres créances | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CF Disponibilités | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 805.00 | | 236 805.00 | 236 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 170.00 | 39 232.00 | 523 938.00 | 563 170.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 268.00 | | | -29 268.00 |
DL TOTAL (I) | -19 268.00 | | | -19 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 813.00 | | | 299 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 406.00 | | | 113 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 206.00 | | | 543 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 938.00 | | | 523 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 658.00 | | | 284 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 885.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 656.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 497.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VB T. V. A. | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 600.00 | 41 052.00 | 205 862.00 | 299 600.00 |
VI Groupe et associés | 113 406.00 | 113 406.00 | | 113 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 985.00 | 84 898.00 | 4 088.00 | 88 985.00 |
VW T.V.A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 206.00 | 284 658.00 | 205 862.00 | 543 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |