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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 520.00 | 10 436.00 | 4 084.00 | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 243.00 | 37 680.00 | 64 563.00 | 102 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 224.00 | 53 929.00 | 149 296.00 | 203 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 055.00 | 102 044.00 | 248 011.00 | 350 055.00 |
BT Marchandises | 128 436.00 | | 128 436.00 | 128 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CF Disponibilités | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 014.00 | | 284 014.00 | 284 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 069.00 | 102 044.00 | 532 025.00 | 634 069.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 914.00 | | | 224 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 663.00 | | | 524 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 025.00 | | | 532 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 173.00 | | | 355 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 785.00 | | 9 270.00 | 340 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 661.00 | | 2 806.00 | 302 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 604.00 | | 6 464.00 | 23 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 523.00 | 31 521.00 | | 70 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 465.00 | 2 971.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 058.00 | 28 550.00 | | 63 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 324.00 | 4 000.00 | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 590.00 | 55 099.00 | 165 491.00 | 220 590.00 |
VI Groupe et associés | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 413.00 | 56 325.00 | 4 088.00 | 60 413.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 663.00 | 355 173.00 | 169 491.00 | 524 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
ST Autres comptes | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 073.00 | | | 154 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |