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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 300.00 | 10 676.00 | 1 624.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 435.00 | 49 720.00 | 59 714.00 | 109 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 291.00 | 70 819.00 | 141 473.00 | 212 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 406.00 | 131 215.00 | 242 191.00 | 373 406.00 |
BT Marchandises | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 941.00 | | 296 941.00 | 296 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 347.00 | 131 215.00 | 539 132.00 | 670 347.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 659.00 | | | 229 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 494.00 | | | 530 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 132.00 | | | 539 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 363.00 | | | 364 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 055.00 | | 26 489.00 | 350 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 373 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 220.00 | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 321 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 467.00 | | 17 178.00 | 305 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 068.00 | | 9 311.00 | 30 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 044.00 | 32 309.00 | 3 139.00 | 102 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 436.00 | 2 460.00 | 2 220.00 | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 609.00 | 29 849.00 | 919.00 | 91 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 659.00 | 59 528.00 | 165 075.00 | 225 659.00 |
VI Groupe et associés | 155 799.00 | 155 799.00 | | 155 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 033.00 | 35 945.00 | 4 088.00 | 40 033.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 494.00 | 364 363.00 | 165 075.00 | 530 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
ST Autres comptes | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 864.00 | | | 112 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 217.00 | | | 177 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |