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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 520.00 | 7 465.00 | 7 055.00 | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 243.00 | 25 817.00 | 76 426.00 | 102 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 418.00 | 37 242.00 | 163 177.00 | 200 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 785.00 | 70 523.00 | 270 262.00 | 340 785.00 |
BT Marchandises | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 960.00 | 70 523.00 | 503 436.00 | 573 960.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 268.00 | | | -29 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 374.00 | | | 267 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 297.00 | | | 505 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 436.00 | | | 503 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 433.00 | | | 281 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 365.00 | | 14 420.00 | 326 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 189.00 | | 6 472.00 | 296 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | 7 949.00 | 15 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 232.00 | 31 292.00 | | 39 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | 3 200.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 966.00 | 28 092.00 | | 34 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 374.00 | 43 510.00 | 218 750.00 | 263 374.00 |
VI Groupe et associés | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 270.00 | 53 182.00 | 4 088.00 | 57 270.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 297.00 | 281 433.00 | 222 750.00 | 505 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
ST Autres comptes | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |