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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274.00 | 91.00 | 183.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 322.00 | 12 397.00 | 47 925.00 | 60 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 756.00 | 12 488.00 | 738 268.00 | 750 756.00 |
BT Marchandises | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 064.00 | | 195 064.00 | 195 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 820.00 | 12 488.00 | 933 332.00 | 945 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
DL TOTAL (I) | 217 090.00 | | | 217 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 189.00 | | | 627 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 241.00 | | | 716 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 332.00 | | | 933 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 750 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 60 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 143.00 | 68 886.00 | 234 519.00 | 627 143.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 968.00 | | | 738 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 241.00 | 157 984.00 | 234 519.00 | 716 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |