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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274.00 | 146.00 | 128.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 322.00 | 21 742.00 | 38 580.00 | 60 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 756.00 | 21 888.00 | 728 868.00 | 750 756.00 |
BT Marchandises | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 429.00 | | 209 429.00 | 209 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 184.00 | 21 888.00 | 938 297.00 | 960 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 847.00 | 112 090.00 | | 100 847.00 |
DL TOTAL (I) | 307 937.00 | 217 090.00 | | 307 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 362.00 | 627 189.00 | | 558 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 925.00 | 13 396.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 35 509.00 | | 37 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 245.00 | 40 146.00 | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 359.00 | 716 241.00 | | 630 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 297.00 | 933 332.00 | | 938 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 359.00 | 157 984.00 | | 630 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 756.00 | | | 750 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 488.00 | 9 400.00 | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 9 400.00 | | 12 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 315.00 | 558 315.00 | | 558 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 359.00 | 630 359.00 | | 630 359.00 |