| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273.00 | 200.00 | 73.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 204.00 | 31 054.00 | 31 149.00 | 62 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 638.00 | 31 255.00 | 721 382.00 | 752 638.00 |
BT Marchandises | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 530.00 | | 324 530.00 | 324 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 168.00 | 31 255.00 | 1 045 913.00 | 1 077 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 182 437.00 | 91 590.00 | | 182 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 547.00 | 100 894.00 | | 135 547.00 |
DL TOTAL (I) | 433 484.00 | 307 984.00 | | 433 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 560.00 | 558 314.00 | | 496 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 190.00 | 8 925.00 | | 9 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 023.00 | 37 766.00 | | 41 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 654.00 | 25 236.00 | | 62 654.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 428.00 | 630 242.00 | | 612 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 913.00 | 938 227.00 | | 1 045 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 785.00 | 630 242.00 | | 172 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 755.00 | | 2 463.00 | 750 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 752 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 62 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 595.00 | | 2 463.00 | 60 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887.00 | 9 948.00 | 580.00 | 21 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | 9 948.00 | 580.00 | 21 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 560.00 | 56 917.00 | 234 765.00 | 496 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 428.00 | 172 785.00 | 234 765.00 | 612 428.00 |