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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 1 018.00 | 2 951.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 501.00 | 1 936.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 829.00 | 15 572.00 | 24 256.00 | 39 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 397.00 | 17 092.00 | 719 304.00 | 736 397.00 |
BT Marchandises | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 250 368.00 | | 250 368.00 | 250 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 178.00 | | 360 178.00 | 360 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 576.00 | 17 092.00 | 1 079 483.00 | 1 096 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 297 984.00 | 182 437.00 | | 297 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 763.00 | 135 547.00 | | 102 763.00 |
DL TOTAL (I) | 516 248.00 | 433 484.00 | | 516 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 687.00 | 496 560.00 | | 439 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 030.00 | 9 190.00 | | 31 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | 41 023.00 | | 59 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | 62 654.00 | | 21 562.00 |
EA Autres dettes | 11 848.00 | 3 000.00 | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 235.00 | 612 428.00 | | 563 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 483.00 | 1 045 913.00 | | 1 079 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 638.00 | | 13 975.00 | 752 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 216.00 | 736 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 216.00 | 42 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | 3 970.00 | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 478.00 | | 10 005.00 | 62 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 255.00 | 9 422.00 | 23 585.00 | 31 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 8 404.00 | 23 585.00 | 31 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 687.00 | 57 632.00 | 237 741.00 | 439 687.00 |
VI Groupe et associés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 235.00 | 181 179.00 | 237 741.00 | 563 235.00 |