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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 291.00 | 709.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 013.00 | | 193 013.00 | 193 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 884.00 | 4 465.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 679.00 | 15 085.00 | 44 594.00 | 59 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 773.00 | 16 260.00 | 258 513.00 | 274 773.00 |
BT Marchandises | 234 864.00 | | 234 864.00 | 234 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 819.00 | 77 627.00 | 79 192.00 | 156 819.00 |
BZ Autres créances | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 835.00 | 77 627.00 | 362 208.00 | 439 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 608.00 | 93 887.00 | 620 721.00 | 714 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 349.00 | | | -105 349.00 |
DL TOTAL (I) | -42 646.00 | | | -42 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 300.00 | | | 338 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 367.00 | | | 663 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 721.00 | | | 620 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 649.00 | | | 577 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 224.00 | | 5 549.00 | 269 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 013.00 | | | 194 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 679.00 | | 5 349.00 | 59 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532.00 | | 200.00 | 15 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 300.00 | 338 300.00 | | 338 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 774.00 | 66 056.00 | 85 718.00 | 151 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 043.00 | 199 312.00 | 15 732.00 | 215 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 999.00 | 552 281.00 | 85 718.00 | 637 999.00 |