| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 891.00 | 109.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 013.00 | | 193 013.00 | 193 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 4 896.00 | 453.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 532.00 | 38 237.00 | 21 295.00 | 59 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 573.00 | 44 024.00 | 240 550.00 | 284 573.00 |
BT Marchandises | 205 067.00 | | 205 067.00 | 205 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 144.00 | 9 138.00 | 144 006.00 | 153 144.00 |
BZ Autres créances | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CF Disponibilités | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 331.00 | 9 138.00 | 474 193.00 | 483 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 905.00 | 53 162.00 | 714 743.00 | 767 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
DH Report à nouveau | -87 703.00 | | | -87 703.00 |
DL TOTAL (I) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 568.00 | | | 234 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
EA Autres dettes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 743.00 | | | 669 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 743.00 | | | 714 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 798.00 | | | 489 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 591.00 | 8 433.00 | | 35 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 200.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 900.00 | 8 233.00 | | 34 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | 7 847.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | 7 847.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | 7 847.00 | 1 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 568.00 | 234 568.00 | | 234 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 350.00 | 71 405.00 | 179 945.00 | 251 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 056.00 | 188 155.00 | 16 901.00 | 205 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 743.00 | 489 798.00 | 179 945.00 | 669 743.00 |