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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 691.00 | 309.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 013.00 | | 193 013.00 | 193 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 3 559.00 | 1 791.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 570.00 | 31 341.00 | 27 229.00 | 58 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 596.00 | 35 591.00 | 239 005.00 | 274 596.00 |
BT Marchandises | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 324.00 | 1 291.00 | 66 033.00 | 67 324.00 |
BZ Autres créances | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CF Disponibilités | 210 521.00 | | 210 521.00 | 210 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 967.00 | 1 291.00 | 518 676.00 | 519 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 563.00 | 36 882.00 | 757 681.00 | 794 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
DH Report à nouveau | -89 049.00 | | | -89 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 864.00 | | | 320 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
EA Autres dettes | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 682.00 | | | 712 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 681.00 | | | 757 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 245.00 | | | 687 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 282.00 | 9 308.00 | | 26 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 200.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 791.00 | 9 108.00 | | 25 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 864.00 | 295 427.00 | 25 437.00 | 320 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 659.00 | 95 996.00 | 16 664.00 | 112 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 682.00 | 687 245.00 | 25 437.00 | 712 682.00 |