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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 491.00 | 509.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 013.00 | | 193 013.00 | 193 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 2 221.00 | 3 128.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 570.00 | 23 570.00 | 35 000.00 | 58 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 993.00 | 26 282.00 | 247 710.00 | 273 993.00 |
BT Marchandises | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 527.00 | | 381 527.00 | 381 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 520.00 | 26 282.00 | 629 237.00 | 655 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
DH Report à nouveau | -105 349.00 | | | -105 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 522.00 | | | 186 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 584.00 | | | 585 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 237.00 | | | 629 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 867.00 | | | 529 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260.00 | 11 131.00 | 1 109.00 | 16 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 200.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 10 931.00 | 1 109.00 | 15 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 519.00 | 126 458.00 | 16 061.00 | 142 519.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 522.00 | 186 522.00 | | 186 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 510.00 | 37 793.00 | 55 718.00 | 93 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 519.00 | 126 458.00 | 16 061.00 | 142 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 584.00 | 529 867.00 | 55 718.00 | 585 584.00 |