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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 245.00 | | 794 245.00 | 794 245.00 |
CU Autres participations | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 452.00 | | | -13 452.00 |
DK Provisions réglementées | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 299.00 | | | 733 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 245.00 | | | 794 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 452.00 | | | -13 452.00 |