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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 772 800.00 | | 772 800.00 | 772 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 800.00 | | 772 800.00 | 772 800.00 |
072 Créances – Autres | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
084 Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
110 Total général Actif | 866 211.00 | | 866 211.00 | 866 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 154.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 154.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 376.00 | 1 286.00 | | 1 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 351.00 | 4 261.00 | | 4 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 351.00 | -4 107.00 | | -4 351.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 7 501.00 | 13 790.00 | | 7 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 785.00 | 97 741.00 | | 133 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 810.00 | | | 771 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |