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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
BZ Autres créances | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 603.00 | | 821 603.00 | 821 603.00 |
CU Autres participations | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
DH Report à nouveau | | -13 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 741.00 | 100 231.00 | | 97 741.00 |
DK Provisions réglementées | 13 122.00 | 8 760.00 | | 13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 267 643.00 | 165 540.00 | | 267 643.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 770.00 | 570 009.00 | | 482 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 145.00 | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 960.00 | 641 307.00 | | 553 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 603.00 | 806 847.00 | | 821 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 140.00 | 641 307.00 | | 168 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -4 362.00 | | -4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 154.00 | 120 000.00 | | 120 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 413.00 | 19 769.00 | | 22 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 741.00 | 100 231.00 | | 97 741.00 |