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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
072 Créances – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
110 Total général Actif | 806 847.00 | | 806 847.00 | 806 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 570 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 20 828.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 20 828.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 239.00 | 3 415.00 | | 1 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 369.00 | 3 569.00 | | 4 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 369.00 | 17 259.00 | | -4 369.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 11 038.00 | 26 313.00 | | 11 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 362.00 | 4 398.00 | | 4 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 231.00 | -13 452.00 | | 100 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 810.00 | | | 771 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |