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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496 250.00 | 1 323 384.00 | 172 866.00 | 1 496 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 411 006.00 | | 411 006.00 | 411 006.00 |
AN Terrains | 4 107 622.00 | 3 193 131.00 | 914 491.00 | 4 107 622.00 |
AP Constructions | 17 243 591.00 | 11 014 471.00 | 6 229 120.00 | 17 243 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 373 704.00 | 37 369 220.00 | 7 004 483.00 | 44 373 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 772.00 | 1 511 620.00 | 936 152.00 | 2 447 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 188.00 | | 593 188.00 | 593 188.00 |
AX Avances et acomptes | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 274 594.00 | 54 705 639.00 | 17 568 955.00 | 72 274 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950 421.00 | 116 136.00 | 2 834 285.00 | 2 950 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 962 390.00 | 91 224.00 | 1 871 166.00 | 1 962 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 507 523.00 | 173 293.00 | 3 334 231.00 | 3 507 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 583.00 | | 145 583.00 | 145 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 016 953.00 | 256 886.00 | 8 760 067.00 | 9 016 953.00 |
BZ Autres créances | 10 843 056.00 | | 10 843 056.00 | 10 843 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 463 229.00 | | 2 463 229.00 | 2 463 229.00 |
CF Disponibilités | 6 287 307.00 | | 6 287 307.00 | 6 287 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 589.00 | | 444 589.00 | 444 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 621 051.00 | 637 539.00 | 36 983 512.00 | 37 621 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 895 645.00 | 55 343 178.00 | 54 552 468.00 | 109 895 645.00 |
CU Autres participations | 1 065 231.00 | | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 428.00 | 293 813.00 | 615.00 | 294 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 344.00 | | | 1 202 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 20 681 265.00 | | | 20 681 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997 524.00 | | | 5 997 524.00 |
DK Provisions réglementées | 4 974 017.00 | | | 4 974 017.00 |
DL TOTAL (I) | 36 155 149.00 | | | 36 155 149.00 |
DP Provisions pour risques | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 781.00 | | | 2 207 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 480.00 | | | 6 375 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 602.00 | | | 5 754 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 406.00 | | | 2 953 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 627.00 | | | 400 627.00 |
EA Autres dettes | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 290.00 | | | 359 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 330 603.00 | | | 18 330 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 552 468.00 | | | 54 552 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 923 964.00 | | | 16 923 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 775 564.00 | 10 241 973.00 | 61 017 537.00 | 50 775 564.00 |
FG Production vendue services | 860 272.00 | 48 688.00 | 908 960.00 | 860 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 635 836.00 | 10 290 661.00 | 61 926 497.00 | 51 635 836.00 |
FM Production stockée | | | 701 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 779 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 881 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 641 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 998 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 367 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 459 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 320 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 960 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 692.00 | | | 1 086 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 524.00 | | | 1 167 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 665.00 | | | 117 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 385.00 | | | 888 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 056.00 | | | 1 070 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 577.00 | | | 540 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519 829.00 | | | 2 519 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 989 674.00 | | | 64 989 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 992 150.00 | | | 58 992 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997 524.00 | | | 5 997 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 209 481.00 | | | 1 209 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 496 165.00 | | 4 692 546.00 | 70 496 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 078.00 | | | 467 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 959 551.00 | 954 567.00 | 72 274 594.00 | 1 959 551.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 172 650.00 | 294 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 247.00 | 1 922 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 551.00 | 415 670.00 | 68 989 204.00 | 1 959 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 499.00 | | 527 248.00 | 1 761 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 199 147.00 | | 4 165 278.00 | 67 199 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 442.00 | | 20.00 | 1 068 442.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 378 571.00 | | | 1 378 571.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 580 980.00 | | | 580 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 200 310.00 | 3 395 891.00 | 890 562.00 | 52 200 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 521.00 | 55 685.00 | 168 393.00 | 406 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 126.00 | 84 638.00 | 360 380.00 | 1 599 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 194 663.00 | 3 255 568.00 | 361 789.00 | 50 194 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 184 381.00 | 876 328.00 | 1 086 692.00 | 5 184 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 623.00 | 50 000.00 | 274 907.00 | 291 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 441.00 | 380 653.00 | 361 441.00 | 361 441.00 |
6T Sur comptes clients | 275 557.00 | 207 835.00 | 226 507.00 | 275 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 998.00 | 588 488.00 | 587 947.00 | 636 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113 002.00 | 1 514 816.00 | 1 949 547.00 | 6 113 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 488.00 | 862 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888 385.00 | 1 086 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 531.00 | 780 531.00 | | 780 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 602.00 | 5 754 602.00 | | 5 754 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 979.00 | 1 473 979.00 | | 1 473 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 875.00 | 1 272 875.00 | | 1 272 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 627.00 | 400 627.00 | | 400 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 418.00 | 279 418.00 | | 279 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 290.00 | 359 290.00 | | 359 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 760 067.00 | 8 760 067.00 | | 8 760 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 886.00 | 256 886.00 | | 256 886.00 |
VB T. V. A. | 544 042.00 | 544 042.00 | | 544 042.00 |
VC Groupe et associés | 10 208 936.00 | 10 208 936.00 | | 10 208 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 781.00 | 801 142.00 | 1 406 638.00 | 2 207 781.00 |
VI Groupe et associés | 6 375 480.00 | 6 375 480.00 | | 6 375 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 969 250.00 | | | 1 969 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 143.00 | | | 565 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 526.00 | 170 526.00 | | 170 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 138.00 | 227 138.00 | | 227 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 589.00 | 444 589.00 | | 444 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 453 411.00 | 20 453 411.00 | | 20 453 411.00 |
VW T.V.A. | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 330 603.00 | 16 923 964.00 | 1 406 638.00 | 18 330 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |