| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 678.00 | 1 484 893.00 | 165 785.00 | 1 650 678.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 499 756.00 | | 1 499 756.00 | 1 499 756.00 |
AN Terrains | 4 148 283.00 | 3 482 089.00 | 666 194.00 | 4 148 283.00 |
AP Constructions | 17 573 398.00 | 12 217 097.00 | 5 356 302.00 | 17 573 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 581 009.00 | 39 083 842.00 | 6 497 168.00 | 45 581 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 069.00 | 1 990 312.00 | 1 007 757.00 | 2 998 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 797.00 | | 810 797.00 | 810 797.00 |
AX Avances et acomptes | 587 163.00 | | 587 163.00 | 587 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 227 330.00 | 58 552 660.00 | 17 674 670.00 | 76 227 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215 499.00 | 181 744.00 | 3 033 755.00 | 3 215 499.00 |
BN En cours de production de biens | 2 573 158.00 | 110 272.00 | 2 462 885.00 | 2 573 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 008 283.00 | 135 186.00 | 2 873 097.00 | 3 008 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 749.00 | | 123 749.00 | 123 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687 230.00 | 369 688.00 | 7 317 543.00 | 7 687 230.00 |
BZ Autres créances | 13 696 872.00 | | 13 696 872.00 | 13 696 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766 590.00 | | 1 766 590.00 | 1 766 590.00 |
CF Disponibilités | 5 319 043.00 | | 5 319 043.00 | 5 319 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 657.00 | | 163 657.00 | 163 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 554 081.00 | 796 890.00 | 36 757 191.00 | 37 554 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 781 411.00 | 59 349 550.00 | 54 431 861.00 | 113 781 411.00 |
CU Autres participations | 1 065 231.00 | | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 428.00 | 294 428.00 | | 294 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 344.00 | 1 202 344.00 | | 1 202 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 23 008 810.00 | 22 678 789.00 | | 23 008 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473 246.00 | 5 130 022.00 | | 5 473 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 532.00 | | | 188 532.00 |
DK Provisions réglementées | 4 845 667.00 | 4 920 256.00 | | 4 845 667.00 |
DL TOTAL (I) | 38 018 599.00 | 37 231 410.00 | | 38 018 599.00 |
DP Provisions pour risques | 18 587.00 | 42 483.00 | | 18 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 587.00 | 42 483.00 | | 18 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 614.00 | 1 441 490.00 | | 1 042 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120 586.00 | 5 980 086.00 | | 6 120 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 382.00 | 17 830.00 | | 102 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 883.00 | 6 055 563.00 | | 5 433 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 911.00 | 2 761 022.00 | | 2 935 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 937.00 | 713 853.00 | | 561 937.00 |
EA Autres dettes | 169 607.00 | 82 150.00 | | 169 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 756.00 | 220 968.00 | | 27 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 394 675.00 | 17 272 962.00 | | 16 394 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 431 861.00 | 54 546 855.00 | | 54 431 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 654 628.00 | 16 234 636.00 | | 15 654 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 288.00 | 4 102.00 | | 4 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 919 524.00 | 9 971 758.00 | 61 891 282.00 | 51 919 524.00 |
FG Production vendue services | 1 003 020.00 | 67 203.00 | 1 070 223.00 | 1 003 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 922 544.00 | 10 038 961.00 | 62 961 505.00 | 52 922 544.00 |
FM Production stockée | | | 16 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 031 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 500 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 386 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 542 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 510 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 544 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 487 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 124 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 270.00 | 157 633.00 | | 90 270.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 818.00 | 20 131.00 | | 21 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 991.00 | 8 881.00 | | 7 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 654.00 | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 009.00 | 49 165.00 | | 25 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 792 192.00 | 825 285.00 | | 792 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 514.00 | 875 105.00 | | 818 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 1 299.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 323.00 | 23 278.00 | | 27 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 603.00 | 771 525.00 | | 717 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 330.00 | 796 101.00 | | 750 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 184.00 | 79 003.00 | | 68 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 121.00 | 372 791.00 | | 521 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198 678.00 | 1 968 254.00 | | 2 198 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 902 473.00 | 65 926 359.00 | | 64 902 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 429 227.00 | 60 796 337.00 | | 59 429 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 473 246.00 | 5 130 022.00 | | 5 473 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 215 048.00 | 1 212 277.00 | | 1 215 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 330 365.00 | | 5 700 407.00 | 74 330 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 311 587.00 | 1 491 854.00 | 76 227 330.00 | 2 311 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 724.00 | 3 266.00 | 3 165 679.00 | 83 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 864.00 | 1 488 588.00 | 71 698 720.00 | 2 227 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461 026.00 | | 791 643.00 | 2 461 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 506 428.00 | | 4 908 744.00 | 70 506 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 482.00 | | 21.00 | 1 068 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 943 851.00 | 3 073 340.00 | 1 464 531.00 | 56 943 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406 133.00 | 82 026.00 | 3 266.00 | 1 406 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 243 290.00 | 2 991 314.00 | 1 461 266.00 | 55 243 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 920 256.00 | 717 603.00 | 792 192.00 | 4 920 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 483.00 | | 23 896.00 | 42 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 275.00 | 427 202.00 | 402 275.00 | 402 275.00 |
6T Sur comptes clients | 376 572.00 | 165 575.00 | 172 459.00 | 376 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 847.00 | 592 776.00 | 574 734.00 | 778 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741 586.00 | 1 310 379.00 | 1 390 822.00 | 5 741 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 776.00 | 598 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 717 603.00 | 792 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 883.00 | 5 433 883.00 | | 5 433 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 105.00 | 1 643 105.00 | | 1 643 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 367.00 | 1 155 367.00 | | 1 155 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 937.00 | 561 937.00 | | 561 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 7 317 543.00 | 7 317 543.00 | | 7 317 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 688.00 | 369 688.00 | | 369 688.00 |
VB T. V. A. | 685 258.00 | 685 258.00 | | 685 258.00 |
VC Groupe et associés | 12 761 317.00 | 12 761 317.00 | | 12 761 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 326.00 | 400 661.00 | 637 666.00 | 1 038 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 120 586.00 | 6 120 586.00 | | 6 120 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 061.00 | | | 399 061.00 |
VP Divers | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 657.00 | 163 657.00 | | 163 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 551 031.00 | 21 547 760.00 | 3 271.00 | 21 551 031.00 |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 292 294.00 | 15 654 628.00 | 637 666.00 | 16 292 294.00 |