| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321 449.00 | 1 840 116.00 | 1 481 333.00 | 3 321 449.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
AN Terrains | 4 175 229.00 | 3 618 184.00 | 557 045.00 | 4 175 229.00 |
AP Constructions | 17 863 406.00 | 12 756 188.00 | 5 107 218.00 | 17 863 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 643 396.00 | 40 485 208.00 | 6 158 188.00 | 46 643 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179 635.00 | 2 300 278.00 | 879 358.00 | 3 179 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208 748.00 | | 1 208 748.00 | 1 208 748.00 |
AX Avances et acomptes | 223 664.00 | | 223 664.00 | 223 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 113 097.00 | 61 294 402.00 | 16 818 695.00 | 78 113 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498 193.00 | 158 179.00 | 3 340 014.00 | 3 498 193.00 |
BN En cours de production de biens | 2 466 578.00 | 192 909.00 | 2 273 669.00 | 2 466 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 199 670.00 | 271 223.00 | 2 928 446.00 | 3 199 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 452.00 | | 198 452.00 | 198 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 147.00 | 322 111.00 | 6 444 036.00 | 6 766 147.00 |
BZ Autres créances | 20 591 264.00 | | 20 591 264.00 | 20 591 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 101.00 | | 1 612 101.00 | 1 612 101.00 |
CF Disponibilités | 5 878 070.00 | | 5 878 070.00 | 5 878 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 987.00 | | 407 987.00 | 407 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 618 461.00 | 944 423.00 | 43 674 039.00 | 44 618 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 731 558.00 | 62 238 824.00 | 60 492 734.00 | 122 731 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
CU Autres participations | 1 065 231.00 | | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 425.00 | 294 428.00 | | 294 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 344.00 | 1 202 344.00 | | 1 202 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 19 082 057.00 | 23 008 810.00 | | 19 082 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 861.00 | 5 473 246.00 | | 3 132 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 606 629.00 | 188 532.00 | | 606 629.00 |
DK Provisions réglementées | 4 819 932.00 | 4 845 667.00 | | 4 819 932.00 |
DL TOTAL (I) | 32 143 821.00 | 38 018 599.00 | | 32 143 821.00 |
DP Provisions pour risques | 161 937.00 | 18 587.00 | | 161 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 937.00 | 18 587.00 | | 161 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810 003.00 | 1 042 614.00 | | 8 810 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148 770.00 | 6 120 586.00 | | 10 148 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 979.00 | 102 382.00 | | 206 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 367.00 | 5 433 883.00 | | 5 563 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 610.00 | 2 935 911.00 | | 2 535 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 161.00 | 561 937.00 | | 675 161.00 |
EA Autres dettes | 133 299.00 | 169 607.00 | | 133 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 786.00 | 27 756.00 | | 113 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 186 976.00 | 16 394 675.00 | | 28 186 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 492 734.00 | 54 431 861.00 | | 60 492 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 148 770.00 | | | 10 148 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 135 811.00 | 11 244 647.00 | 57 380 458.00 | 46 135 811.00 |
FG Production vendue services | 848 511.00 | 52 635.00 | 901 145.00 | 848 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 984 322.00 | 11 297 281.00 | 58 281 603.00 | 46 984 322.00 |
FM Production stockée | | | 84 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 131 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 206 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 016 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 340 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 847.00 | |
GE Autres charges | | | 55 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 619 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 512 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 225.00 | 25 009.00 | | 27 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 879.00 | 792 192.00 | | 707 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 104.00 | 818 514.00 | | 735 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 135.00 | 5 405.00 | | 162 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 340.00 | 27 323.00 | | 10 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 144.00 | 717 603.00 | | 682 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 619.00 | 750 330.00 | | 854 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 515.00 | 68 184.00 | | -119 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 578.00 | 521 121.00 | | 177 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 138.00 | 2 198 678.00 | | 757 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 919 931.00 | 64 902 473.00 | | 59 919 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 787 070.00 | 59 429 227.00 | | 56 787 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 861.00 | 5 473 246.00 | | 3 132 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 227 330.00 | | 2 521 975.00 | 76 227 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 208.00 | 78 113 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 208.00 | 73 294 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165 679.00 | | 290 409.00 | 3 165 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 698 720.00 | | 2 231 566.00 | 71 698 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 503.00 | | | 1 068 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 552 660.00 | 3 367 610.00 | 625 868.00 | 58 552 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484 893.00 | 355 223.00 | | 1 484 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 773 339.00 | 3 012 387.00 | 625 868.00 | 56 773 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 845 668.00 | 682 144.00 | 707 879.00 | 4 845 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 587.00 | 143 350.00 | | 18 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 202.00 | 622 312.00 | 427 202.00 | 427 202.00 |
6T Sur comptes clients | 369 688.00 | 16 535.00 | 64 112.00 | 369 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 890.00 | 638 847.00 | 491 314.00 | 796 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661 144.00 | 1 464 341.00 | 1 199 193.00 | 5 661 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 197.00 | 491 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682 144.00 | 707 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 367.00 | 5 563 367.00 | | 5 563 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293 995.00 | 1 293 995.00 | | 1 293 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 840.00 | 1 118 840.00 | | 1 118 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 161.00 | 675 161.00 | | 675 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 6 444 036.00 | 6 444 036.00 | | 6 444 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 111.00 | 322 111.00 | | 322 111.00 |
VB T. V. A. | 690 423.00 | 690 423.00 | | 690 423.00 |
VC Groupe et associés | 19 610 872.00 | 19 610 872.00 | | 19 610 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 804 679.00 | 8 507 679.00 | 297 000.00 | 8 804 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 148 770.00 | 10 148 770.00 | | 10 148 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 647.00 | | | 233 647.00 |
VP Divers | 181 257.00 | 181 257.00 | | 181 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 987.00 | 407 987.00 | | 407 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 768 669.00 | 27 768 669.00 | | 27 768 669.00 |
VW T.V.A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 979 997.00 | 27 682 997.00 | 297 000.00 | 27 979 997.00 |