| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021 140.00 | 2 723 484.00 | 1 297 657.00 | 4 021 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AN Terrains | 4 305 480.00 | 3 855 046.00 | 450 434.00 | 4 305 480.00 |
AP Constructions | 18 784 494.00 | 13 882 639.00 | 4 901 855.00 | 18 784 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 435 016.00 | 43 177 547.00 | 7 257 469.00 | 50 435 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560 741.00 | 2 780 016.00 | 780 725.00 | 3 560 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 538 709.00 | | 1 538 709.00 | 1 538 709.00 |
AX Avances et acomptes | 305 509.00 | | 305 509.00 | 305 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 610 829.00 | 66 713 160.00 | 17 897 669.00 | 84 610 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594 236.00 | 138 431.00 | 3 455 805.00 | 3 594 236.00 |
BN En cours de production de biens | 2 333 765.00 | 197 782.00 | 2 135 983.00 | 2 333 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 411 040.00 | 147 419.00 | 2 263 621.00 | 2 411 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 435.00 | 340 866.00 | 8 744 568.00 | 9 085 435.00 |
BZ Autres créances | 8 052 865.00 | | 8 052 865.00 | 8 052 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 647 702.00 | | 5 647 702.00 | 5 647 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 315.00 | | 314 315.00 | 314 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 492 195.00 | 824 498.00 | 30 667 696.00 | 31 492 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 103 024.00 | 67 537 658.00 | 48 565 366.00 | 116 103 024.00 |
CU Autres participations | 1 065 231.00 | | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 428.00 | 294 428.00 | | 294 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 344.00 | 1 202 344.00 | | 1 202 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 23 658 784.00 | 17 214 918.00 | | 23 658 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955 653.00 | 6 443 867.00 | | 4 955 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 305 466.00 | 1 033 991.00 | | 1 305 466.00 |
DK Provisions réglementées | 5 757 779.00 | 5 506 328.00 | | 5 757 779.00 |
DL TOTAL (I) | 40 180 027.00 | 34 701 448.00 | | 40 180 027.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 43 350.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 43 350.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 301 354.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 649 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 148.00 | 134 452.00 | | 78 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 699.00 | 7 412 423.00 | | 4 313 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 816.00 | 3 166 789.00 | | 2 587 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 583.00 | 1 504 430.00 | | 1 193 583.00 |
EA Autres dettes | 97 863.00 | 154 544.00 | | 97 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 403.00 | 27 736.00 | | 35 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 339.00 | 13 351 161.00 | | 8 308 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 565 366.00 | 48 095 958.00 | | 48 565 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 230 191.00 | 13 216 709.00 | | 8 230 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | 4 300.00 | | 1 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 315 718.00 | 13 327 214.00 | 67 642 932.00 | 54 315 718.00 |
FG Production vendue services | 867 221.00 | 107 233.00 | 974 454.00 | 867 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 182 939.00 | 13 434 447.00 | 68 617 386.00 | 55 182 939.00 |
FM Production stockée | | | -1 331 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 160 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 566 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 621 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 956 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 861.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 301 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 859 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 636 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 731.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 034.00 | 120 567.00 | | 186 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 607.00 | 742 056.00 | | 752 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 069.00 | 863 355.00 | | 939 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 850.00 | 120 169.00 | | 12 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 219.00 | 66 145.00 | | 45 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 058.00 | 1 428 453.00 | | 1 004 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 128.00 | 1 614 766.00 | | 1 062 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 058.00 | -751 412.00 | | -123 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 009.00 | 727 331.00 | | 393 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165 229.00 | 2 280 285.00 | | 1 165 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 113 609.00 | 75 217 408.00 | | 69 113 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 157 956.00 | 68 773 542.00 | | 64 157 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 955 653.00 | 6 443 867.00 | | 4 955 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 788 995.00 | | 7 281 275.00 | 81 788 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 615 233.00 | 844 208.00 | 84 610 829.00 | 3 615 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 206.00 | 20 497.00 | 4 317 885.00 | 434 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 027.00 | 823 711.00 | 78 929 949.00 | 3 181 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011 006.00 | | 761 582.00 | 4 011 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 415 036.00 | | 6 519 650.00 | 76 415 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 524.00 | | 43.00 | 1 068 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 039 156.00 | 3 392 268.00 | 718 264.00 | 64 039 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251 159.00 | 472 324.00 | | 2 251 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 493 569.00 | 2 919 943.00 | 718 264.00 | 61 493 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 506 328.00 | 1 004 058.00 | 752 607.00 | 5 506 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 350.00 | 33 650.00 | | 43 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 848.00 | 483 632.00 | 528 848.00 | 528 848.00 |
6T Sur comptes clients | 324 592.00 | 28 229.00 | 11 955.00 | 324 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 440.00 | 511 861.00 | 540 803.00 | 853 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403 119.00 | 1 549 569.00 | 1 293 410.00 | 6 403 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 511.00 | 540 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004 058.00 | 752 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 699.00 | 4 313 699.00 | | 4 313 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 907.00 | 1 212 907.00 | | 1 212 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 937.00 | 1 171 937.00 | | 1 171 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 583.00 | 1 193 583.00 | | 1 193 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 8 744 568.00 | 8 744 568.00 | | 8 744 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 866.00 | 340 866.00 | | 340 866.00 |
VB T. V. A. | 446 054.00 | 446 054.00 | | 446 054.00 |
VC Groupe et associés | 7 445 209.00 | 7 445 209.00 | | 7 445 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 054.00 | | | 297 054.00 |
VP Divers | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 315.00 | 314 315.00 | | 314 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 455 950.00 | 17 452 614.00 | 3 336.00 | 17 455 950.00 |
VW T.V.A. | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230 191.00 | 8 230 191.00 | | 8 230 191.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | 130.00 | | 303.00 |