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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 8 922.00 | 1 283.00 | 10 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 23 979.00 | 22 741.00 | 1 238.00 | 23 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 402.00 | 21 545.00 | 2 857.00 | 24 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 077.00 | 43 791.00 | 12 285.00 | 56 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 005.00 | 96 999.00 | 28 006.00 | 125 005.00 |
BT Marchandises | 549 778.00 | 34 477.00 | 515 301.00 | 549 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
BZ Autres créances | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 130.00 | | 453 130.00 | 453 130.00 |
CF Disponibilités | 384 909.00 | | 384 909.00 | 384 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 138.00 | 34 477.00 | 1 443 661.00 | 1 478 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 143.00 | 131 476.00 | 1 471 667.00 | 1 603 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 504 015.00 | 502 579.00 | | 504 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 539.00 | 131 436.00 | | 239 539.00 |
DL TOTAL (I) | 908 554.00 | 799 015.00 | | 908 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 176.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 969.00 | 43 555.00 | | 127 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 525.00 | 399 923.00 | | 219 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 227.00 | 154 979.00 | | 141 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 349.00 | 82 593.00 | | 74 349.00 |
EA Autres dettes | | 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 113.00 | 682 128.00 | | 563 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 667.00 | 1 481 143.00 | | 1 471 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 587.00 | 282 205.00 | | 343 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 691.00 | | 300.00 | 126 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 125 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 104 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 144.00 | | 300.00 | 106 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 073.00 | 12 911.00 | 1 986.00 | 86 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 652.00 | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 804.00 | 12 260.00 | 1 986.00 | 77 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 196.00 | 34 477.00 | 24 196.00 | 24 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 196.00 | 34 477.00 | 24 196.00 | 24 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 196.00 | 34 477.00 | 24 196.00 | 24 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 477.00 | 24 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 227.00 | 141 227.00 | | 141 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 615.00 | 90 322.00 | 7 293.00 | 97 615.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 587.00 | 343 587.00 | | 343 587.00 |