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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 9 908.00 | 3 417.00 | 13 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 23 979.00 | 22 966.00 | 1 014.00 | 23 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 402.00 | 22 232.00 | 2 169.00 | 24 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 243.00 | 49 298.00 | 10 946.00 | 60 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 291.00 | 104 405.00 | 27 887.00 | 132 291.00 |
BT Marchandises | 435 367.00 | 46 871.00 | 388 496.00 | 435 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BZ Autres créances | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 369.00 | | 455 369.00 | 455 369.00 |
CF Disponibilités | 323 071.00 | | 323 071.00 | 323 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 101.00 | 46 871.00 | 1 319 230.00 | 1 366 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 393.00 | 151 276.00 | 1 347 117.00 | 1 498 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 554.00 | 504 015.00 | | 543 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 894.00 | 239 539.00 | | 134 894.00 |
DL TOTAL (I) | 843 448.00 | 908 554.00 | | 843 448.00 |
DP Provisions pour risques | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 923.00 | 127 969.00 | | 32 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 667.00 | 219 525.00 | | 206 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | 141 227.00 | | 171 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 349.00 | 74 572.00 | | 88 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 439.00 | 563 336.00 | | 499 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 117.00 | 1 471 890.00 | | 1 347 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 005.00 | | 7 287.00 | 125 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 254.00 | | 3 120.00 | 13 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 458.00 | | 4 167.00 | 104 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 999.00 | 7 405.00 | | 96 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 987.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 078.00 | 6 419.00 | | 88 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 230.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 477.00 | 46 871.00 | 34 477.00 | 34 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 477.00 | 46 871.00 | 34 477.00 | 34 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 477.00 | 51 101.00 | 34 477.00 | 34 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 101.00 | 34 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VB T. V. A. | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VC Groupe et associés | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VI Groupe et associés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VP Divers | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 462.00 | 150 169.00 | 7 293.00 | 157 462.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 772.00 | 292 772.00 | | 292 772.00 |