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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 23 979.00 | 23 549.00 | 431.00 | 23 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 18 766.00 | 2 257.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 508.00 | 54 416.00 | 49 092.00 | 103 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 794.00 | 101 805.00 | 61 988.00 | 163 794.00 |
BT Marchandises | 485 178.00 | 93 447.00 | 391 731.00 | 485 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
BZ Autres créances | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 851.00 | | 614 851.00 | 614 851.00 |
CF Disponibilités | 803 692.00 | | 803 692.00 | 803 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 548.00 | 93 447.00 | 1 913 101.00 | 2 006 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 342.00 | 195 252.00 | 1 975 089.00 | 2 170 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 233.00 | 457 274.00 | | 336 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 103.00 | 178 959.00 | | 218 103.00 |
DL TOTAL (I) | 719 336.00 | 801 233.00 | | 719 336.00 |
DP Provisions pour risques | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 706.00 | | | 431 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 009.00 | 145 274.00 | | 353 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 435.00 | 212 967.00 | | 208 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 748.00 | 153 874.00 | | 165 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 626.00 | 87 518.00 | | 92 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 524.00 | 599 633.00 | | 1 251 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 089.00 | 1 405 096.00 | | 1 975 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 009.00 | | | 353 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 687.00 | | 2 047 687.00 | 2 047 687.00 |
FG Production vendue services | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 839.00 | | 2 062 839.00 | 2 062 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 447.00 | |
GE Autres charges | | | 161 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 45.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | -45.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 898.00 | 61 383.00 | | 51 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 328.00 | 1 943 524.00 | | 2 252 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 225.00 | 1 764 565.00 | | 2 034 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 103.00 | 178 959.00 | | 218 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 174.00 | | 58 665.00 | 116 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 045.00 | 163 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 045.00 | 148 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 050.00 | | 58 506.00 | 101 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 159.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 629.00 | 9 936.00 | 10 760.00 | 102 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 705.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 259.00 | 9 231.00 | 10 760.00 | 98 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 907.00 | 93 447.00 | 76 907.00 | 76 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 907.00 | 93 447.00 | 76 907.00 | 76 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 137.00 | 93 447.00 | 76 907.00 | 81 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 748.00 | 165 748.00 | | 165 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 704.00 | 407 242.00 | 24 462.00 | 431 704.00 |
VI Groupe et associés | 353 009.00 | 353 009.00 | | 353 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 866.00 | 98 707.00 | 7 159.00 | 105 866.00 |
VW T.V.A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 087.00 | 1 018 625.00 | 24 462.00 | 1 043 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |