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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 4 370.00 | 705.00 | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 23 979.00 | 23 354.00 | 625.00 | 23 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 159.00 | 17 626.00 | 1 533.00 | 19 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 911.00 | 57 279.00 | 633.00 | 57 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 174.00 | 102 629.00 | 13 545.00 | 116 174.00 |
BT Marchandises | 446 409.00 | 76 907.00 | 369 502.00 | 446 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
BZ Autres créances | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 608.00 | | 301 608.00 | 301 608.00 |
CF Disponibilités | 584 312.00 | | 584 312.00 | 584 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 458.00 | 76 907.00 | 1 391 551.00 | 1 468 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 632.00 | 179 536.00 | 1 405 096.00 | 1 584 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 274.00 | 578 448.00 | | 457 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 959.00 | 178 826.00 | | 178 959.00 |
DL TOTAL (I) | 801 233.00 | 922 274.00 | | 801 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 230.00 | 7 630.00 | | 4 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 230.00 | 7 630.00 | | 4 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 274.00 | 83 891.00 | | 145 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 967.00 | 138 676.00 | | 212 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 874.00 | 174 041.00 | | 153 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 518.00 | 103 983.00 | | 87 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 633.00 | 500 591.00 | | 599 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 096.00 | 1 430 495.00 | | 1 405 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 329.00 | | 1 843 329.00 | 1 843 329.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 829.00 | | 1 848 829.00 | 1 848 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 085.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 383.00 | 63 914.00 | | 61 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 524.00 | 2 095 398.00 | | 1 943 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 565.00 | 1 916 572.00 | | 1 764 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 959.00 | 178 826.00 | | 178 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 7 000.00 | 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293.00 | 16 830.00 | 116 174.00 | 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 101 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 855.00 | 6 605.00 | 16 830.00 | 112 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 1 040.00 | 8 250.00 | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 275.00 | 5 565.00 | 8 580.00 | 101 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 630.00 | | 3 400.00 | 7 630.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 630.00 | | 3 400.00 | 7 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 782.00 | 76 907.00 | 56 782.00 | 56 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 782.00 | 76 907.00 | 56 782.00 | 56 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 412.00 | 76 907.00 | 60 182.00 | 64 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 907.00 | 60 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VB T. V. A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VC Groupe et associés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VI Groupe et associés | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 369.00 | 133 369.00 | 7 000.00 | 140 369.00 |
VW T.V.A. | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 666.00 | 386 666.00 | | 386 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |