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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 848.00 | | 1 849.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 10 461.00 | 25.00 | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 033.00 | 198 719.00 | 2 314.00 | 201 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 542.00 | 337 255.00 | 19 287.00 | 356 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
BZ Autres créances | 372 045.00 | | 372 045.00 | 372 045.00 |
CF Disponibilités | 456 816.00 | | 456 816.00 | 456 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 917.00 | | 909 917.00 | 909 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 460.00 | 337 255.00 | 929 205.00 | 1 266 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
DG Autres réserves | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
DH Report à nouveau | 284 860.00 | 183 784.00 | | 284 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 329.00 | 101 076.00 | | 60 329.00 |
DL TOTAL (I) | 551 973.00 | 491 644.00 | | 551 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 621.00 | 62 956.00 | | 295 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 23 177.00 | | 8 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 880.00 | 253 008.00 | | 72 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 232.00 | 339 141.00 | | 377 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 205.00 | 830 784.00 | | 929 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 232.00 | 339 141.00 | | 377 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 383.00 | | 641 383.00 | 641 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 383.00 | | 641 383.00 | 641 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 2 016.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 2 016.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | -1 839.00 | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 3 552.00 | | 13 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 125.00 | 603 762.00 | | 645 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 795.00 | 502 686.00 | | 584 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 329.00 | 101 076.00 | | 60 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 542.00 | | | 356 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 772.00 | | | 351 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 007.00 | 7 248.00 | | 330 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 160.00 | 7 248.00 | | 328 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 295 621.00 | 295 621.00 | | 295 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 434.00 | 358 434.00 | | 358 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 024.00 | 453 101.00 | 2 923.00 | 456 024.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 232.00 | 377 232.00 | | 377 232.00 |