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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 666.00 | 201 671.00 | 995.00 | 202 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 047.00 | 340 232.00 | 17 815.00 | 358 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 487.00 | | 135 487.00 | 135 487.00 |
BZ Autres créances | 363 450.00 | | 363 450.00 | 363 450.00 |
CF Disponibilités | 661 858.00 | | 661 858.00 | 661 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 145.00 | | 1 164 145.00 | 1 164 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 192.00 | 340 232.00 | 1 181 960.00 | 1 522 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
DG Autres réserves | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
DH Report à nouveau | 390 876.00 | 371 407.00 | | 390 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 345.00 | 19 469.00 | | 48 345.00 |
DL TOTAL (I) | 646 005.00 | 597 660.00 | | 646 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 698.00 | 348 258.00 | | 436 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 11 802.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 781.00 | 64 113.00 | | 84 781.00 |
EA Autres dettes | 10 531.00 | 6 122.00 | | 10 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 955.00 | 430 296.00 | | 535 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 960.00 | 1 027 956.00 | | 1 181 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 955.00 | 430 296.00 | | 535 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 628 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 308.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 308.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | -308.00 | | -4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 2 769.00 | | 13 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 837.00 | 657 500.00 | | 631 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 492.00 | 638 031.00 | | 583 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 345.00 | 19 469.00 | | 48 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 405.00 | | | 353 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 688.00 | 544.00 | | 339 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 840.00 | 544.00 | | 337 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
VI Groupe et associés | 436 698.00 | 436 698.00 | | 436 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 450.00 | 363 450.00 | | 363 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 081.00 | 502 287.00 | 2 795.00 | 505 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 955.00 | 535 955.00 | | 535 955.00 |