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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 033.00 | 200 818.00 | 216.00 | 201 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 414.00 | 339 378.00 | 17 036.00 | 356 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
BZ Autres créances | 384 520.00 | | 384 520.00 | 384 520.00 |
CF Disponibilités | 522 050.00 | | 522 050.00 | 522 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 105.00 | | 956 105.00 | 956 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 519.00 | 339 378.00 | 973 140.00 | 1 312 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
DG Autres réserves | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
DH Report à nouveau | 345 190.00 | 284 860.00 | | 345 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 542.00 | 60 329.00 | | -2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 549 431.00 | 551 973.00 | | 549 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 131.00 | 295 621.00 | | 246 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 8 731.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 789.00 | 72 880.00 | | 175 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 709.00 | 377 232.00 | | 423 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 140.00 | 929 205.00 | | 973 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 709.00 | 377 232.00 | | 423 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 667.00 | | 642 667.00 | 642 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 667.00 | | 642 667.00 | 642 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 1 937.00 | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 1 937.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -1 937.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 938.00 | 645 125.00 | | 647 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 479.00 | 584 795.00 | | 650 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 542.00 | 60 329.00 | | -2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 542.00 | | | 356 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 356 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 772.00 | | | 351 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 255.00 | 2 123.00 | | 337 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 407.00 | 2 123.00 | | 335 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 975.00 | 135 975.00 | | 135 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 246 131.00 | 246 131.00 | | 246 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 034.00 | 352 034.00 | | 352 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 849.00 | 434 054.00 | 2 795.00 | 436 849.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 709.00 | 423 709.00 | | 423 709.00 |