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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 666.00 | 201 127.00 | 1 539.00 | 202 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 047.00 | 339 688.00 | 18 359.00 | 358 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 418.00 | | 147 418.00 | 147 418.00 |
BZ Autres créances | 358 055.00 | | 358 055.00 | 358 055.00 |
CF Disponibilités | 500 973.00 | | 500 973.00 | 500 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 596.00 | | 1 009 596.00 | 1 009 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 644.00 | 339 688.00 | 1 027 956.00 | 1 367 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
DG Autres réserves | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
DH Report à nouveau | 371 407.00 | 342 648.00 | | 371 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 469.00 | 28 759.00 | | 19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 597 660.00 | 578 191.00 | | 597 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 258.00 | 246 131.00 | | 348 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 5 678.00 | | 11 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 113.00 | 95 451.00 | | 64 113.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 10 531.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 296.00 | 357 791.00 | | 430 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 956.00 | 935 982.00 | | 1 027 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 296.00 | 357 791.00 | | 430 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 9 051.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 9 051.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -9 051.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 500.00 | 698 169.00 | | 657 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 031.00 | 669 410.00 | | 638 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 469.00 | 28 759.00 | | 19 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 414.00 | | 1 633.00 | 356 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 772.00 | | 1 633.00 | 351 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 594.00 | 94.00 | | 339 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 746.00 | 94.00 | | 337 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VI Groupe et associés | 348 258.00 | 348 258.00 | | 348 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 055.00 | 358 055.00 | | 358 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 418.00 | 508 623.00 | 2 795.00 | 511 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 296.00 | 430 296.00 | | 430 296.00 |