| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 3 673.00 | 2 958.00 | 715.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 694.00 | 88 995.00 | 25 699.00 | 114 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 969.00 | 102 726.00 | 39 243.00 | 141 969.00 |
BT Marchandises | 562 163.00 | 4 029.00 | 558 134.00 | 562 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 721.00 | 63 073.00 | 99 649.00 | 162 721.00 |
BZ Autres créances | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CF Disponibilités | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 262.00 | 67 102.00 | 870 161.00 | 937 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 231.00 | 169 827.00 | 909 404.00 | 1 079 231.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 450.00 | 528 931.00 | | 511 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 578.00 | 112 519.00 | | 98 578.00 |
DL TOTAL (I) | 618 413.00 | 649 835.00 | | 618 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 383.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 038.00 | 237 082.00 | | 218 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | 61 702.00 | | 35 124.00 |
EA Autres dettes | 37 443.00 | 3 426.00 | | 37 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 992.00 | 302 802.00 | | 290 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 404.00 | 952 637.00 | | 909 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 274.00 | 1 520.00 | 1 340 794.00 | 1 339 274.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 274.00 | 1 520.00 | 1 340 794.00 | 1 339 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 720.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 3 342.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 252.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 3 594.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 3 594.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | 36 583.00 | | 27 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 985.00 | 1 494 750.00 | | 1 359 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 407.00 | 1 382 230.00 | | 1 261 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 578.00 | 112 519.00 | | 98 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 381.00 | 17 720.00 | | 49 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 381.00 | 17 720.00 | | 49 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 925.00 | 274 857.00 | 2 068.00 | 276 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 992.00 | 290 992.00 | | 290 992.00 |